za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ		Strona 1 z 20		

			
			
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ		Strona 2 z 20		

				

			
			
	Wyszczególnienie		z tego:		
				w tym:		w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							z podatku od nieruchomości							
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	2018	81 988 673,84	72 401 773,85	13 891 049,00	358 000,00	3 975 705,85	0,00	33 466 582,00	15 044 238,94	9 586 899,99	38 065,00	9 564 220,51		
	2019	70 080 501,91	69 480 501,91	14 446 690,96	334 310,00	3 929 008,68	0,00	33 853 531,24	11 196 310,60	600 000,00	0,00	600 000,00		
	2020	70 011 358,05	69 411 358,05	15 024 558,60	337 653,10	4 053 647,69	0,00	34 245 395,64	11 140 798,86	600 000,00	0,00	600 000,00		
	2021	71 028 312,09	70 428 312,09	15 625 540,94	341 029,63	4 067 416,06	0,00	34 642 245,27	11 066 848,55	600 000,00	0,00	600 000,00		
	2022	71 673 076,70	71 673 076,70	16 250 562,58	344 439,93	4 148 764,37	0,00	35 044 151,31	11 106 222,29	0,00	0,00	0,00		
	2023	73 062 971,82	73 062 971,82	16 900 585,08	347 884,33	4 231 739,64	0,00	35 451 186,08	11 257 061,71	0,00	0,00	0,00		
	2024	74 489 979,46	74 489 979,46	17 576 608,48	351 363,17	4 316 374,43	0,00	35 863 423,07	11 410 205,06	0,00	0,00	0,00		
	2025	75 955 325,10	75 955 325,10	18 279 672,82	354 876,80	4 402 701,94	0,00	36 280 936,92	11 565 691,31	0,00	0,00	0,00		
	2026	77 460 279,12	77 460 279,12	19 010 859,73	358 425,57	4 490 755,99	0,00	36 703 803,51	11 723 560,11	0,00	0,00	0,00		
	2027	79 006 158,53	79 006 158,53	19 771 294,12	362 009,83	4 580 571,11	0,00	37 132 099,91	11 883 851,82	0,00	0,00	0,00		
	2028	80 594 328,75	80 594 328,75	20 562 145,88	365 629,93	4 672 182,55	0,00	37 565 904,44	12 046 607,58	0,00	0,00	0,00		
	2029	82 226 205,68	82 226 205,68	21 384 631,72	369 286,23	4 765 626,21	0,00	38 005 296,69	12 211 869,26	0,00	0,00	0,00		
	2030	83 903 257,26	83 903 257,26	22 240 016,99	372 979,09	4 860 938,73	0,00	38 450 357,52	12 379 679,46	0,00	0,00	0,00		

				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ				
		Strona 3 z 20		

				
	Wyszczególnienie		z tego:			
				w tym:				
					w tym:			w tym:				
									w tym:				
														
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
	2018	96 575 766,07	69 458 811,79	249 764,39	0,00	0,00	336 258,73	336 258,73	0,00	0,00	27 116 954,28			
	2019	67 480 765,91	62 623 958,13	1 544 768,24	0,00	x	608 765,00	608 765,00	0,00	0,00	4 856 807,78			
	2020	67 447 490,05	63 699 430,86	1 523 330,77	0,00	x	551 873,00	551 873,00	0,00	0,00	3 748 059,19			
	2021	68 368 952,09	64 601 590,25	1 475 499,80	0,00	x	484 819,00	484 819,00	0,00	0,00	3 767 361,84			
	2022	68 887 076,70	65 771 579,19	1 416 592,56	0,00	x	406 450,00	406 450,00	0,00	0,00	3 115 497,51			
	2023	70 156 971,82	67 111 952,31	1 375 171,62	0,00	x	325 380,00	325 380,00	0,00	0,00	3 045 019,51			
	2024	71 504 979,46	68 506 829,39	1 353 144,05	0,00	x	242 911,00	242 911,00	0,00	0,00	2 998 150,07			
	2025	72 695 325,10	69 914 899,07	1 304 693,63	0,00	x	150 050,00	150 050,00	0,00	0,00	2 780 426,03			
	2026	74 727 279,12	71 375 657,62	1 256 193,08	0,00	x	68 346,00	68 346,00	0,00	0,00	3 351 621,50			
	2027	78 206 158,53	72 503 647,96	840 000,00	0,00	x	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	5 702 510,57			
	2028	80 594 328,75	74 045 539,70	820 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 789,05			
	2029	82 226 205,68	75 633 676,54	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 529,14			
	2030	83 903 257,26	77 288 991,63	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 265,63			

				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ				
		Strona 4 z 20		

				
	Wyszczególnienie			z tego:			
					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
														
	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
	2018	-14 587 092,23	15 808 417,23	0,00	0,00	1 208 417,23	1 208 417,23	14 600 000,00	13 378 675,00	0,00	0,00			
	2019	2 599 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2020	2 563 868,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
	2021	2 659 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
	2022	2 786 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
	2023	2 906 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
	2024	2 985 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
	2025	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2026	2 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ				
		Strona 5 z 20		

				
	Wyszczególnienie		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
				w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
					z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi				
															
	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
	2018	1 221 325,00	1 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 042 964,00	0,00	2 942 962,06	4 151 379,29			
	2019	2 599 736,00	2 599 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 443 228,00	0,00	6 856 543,78	6 856 543,78			
	2020	2 713 868,00	2 713 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 729 360,00	0,00	5 711 927,19	5 711 927,19			
	2021	2 809 360,00	2 809 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 920 000,00	0,00	5 826 721,84	5 826 721,84			
	2022	2 936 000,00	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 984 000,00	0,00	5 901 497,51	5 901 497,51			
	2023	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928 000,00	0,00	5 951 019,51	5 951 019,51			
	2024	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 000,00	0,00	5 983 150,07	5 983 150,07			
	2025	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 000,00	0,00	6 040 426,03	6 040 426,03			
	2026	2 733 000,00	2 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 084 621,50	6 084 621,50			
	2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 510,57	6 502 510,57			
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 789,05	6 548 789,05			
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 529,14	6 592 529,14			
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 265,63	6 614 265,63			

					
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ					
		Strona 6 z 20		

				
	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
														
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
	2018	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,64%	8,75%	10,05%	TAK	TAK				
	2019	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	9,78%	7,01%	8,31%	TAK	TAK				
	2020	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	8,16%	7,44%	8,74%	TAK	TAK				
	2021	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	8,20%	7,19%	7,19%	TAK	TAK				
	2022	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	8,23%	8,71%	8,71%	TAK	TAK				
	2023	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	8,15%	8,20%	8,20%	TAK	TAK				
	2024	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	8,03%	8,19%	8,19%	TAK	TAK				
	2025	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,95%	8,14%	8,14%	TAK	TAK				
	2026	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,86%	8,04%	8,04%	TAK	TAK				
	2027	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,23%	7,95%	7,95%	TAK	TAK				
	2028	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,13%	8,01%	8,01%	TAK	TAK				
	2029	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	8,02%	8,07%	8,07%	TAK	TAK				
	2030	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	7,88%	8,13%	8,13%	TAK	TAK				

				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ				
		Strona 7 z 20		

				
	Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji 			
							bieżące	majątkowe						
	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
	2018	0,00	0,00	44 560 195,97	7 437 126,00	8 586 762,48	6 350 848,20	2 235 914,28	1 654 457,34	24 373 824,90	36 672,04			
	2019	2 599 736,00	2 599 736,00	43 220 713,32	7 051 482,09	4 600 011,62	736 795,30	3 863 216,32	2 121 841,34	2 367 591,26	331 374,98			
	2020	2 563 868,00	2 563 868,00	44 234 266,28	7 214 964,49	3 000 448,05	476 354,95	2 524 093,10	2 074 093,10	1 637 965,49	0,00			
	2021	2 659 360,00	2 659 360,00	45 248 536,63	7 382 277,86	2 157 754,81	109 200,00	2 048 554,81	2 048 554,81	1 562 806,84	0,00			
	2022	2 786 000,00	2 786 000,00	46 186 256,29	7 553 512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 097,51	0,00			
	2023	2 906 000,00	2 906 000,00	47 258 321,07	7 728 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 019,51	0,00			
	2024	2 985 000,00	2 985 000,00	48 356 116,99	7 908 121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 150,07	0,00			
	2025	3 260 000,00	3 260 000,00	49 480 629,46	8 091 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 426,03	0,00			
	2026	2 733 000,00	2 733 000,00	50 632 164,32	8 279 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 621,50	0,00			
	2027	800 000,00	800 000,00	51 812 733,93	8 471 839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 510,57	0,00			
	2028	0,00	0,00	53 021 722,47	8 668 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 789,05	0,00			
	2029	0,00	0,00	54 260 108,97	8 870 045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 529,14	0,00			
	2030	0,00	0,00	55 528 626,95	9 076 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 265,63	0,00			

				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ				
		Strona 8 z 20		

				
	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
	2018	3 396 014,96	3 253 480,96	3 087 413,71	284 321,95	271 366,58	271 366,58	5 792 816,52	5 052 411,10	5 664 781,28				
	2019	1 699 610,30	1 546 319,26	1 246 499,94	0,00	0,00	0,00	499 610,30	472 635,05	180 305,30				
	2020	220 295,95	208 495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	220 295,95	208 495,34	0,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

					
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ					
			Strona 9 z 20		

					
	Wyszczególnienie					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 
zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
	2018	330 016,04	271 366,58	330 016,04	799 054,88	784 303,19	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019	331 374,98	0,00	331 374,98	358 350,23	338 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	0,00	0,00	0,00	11 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ				
		Strona 10 z 20		

				
	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 				
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ					
			Strona 11 z 20		

					
	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
					w tym:						
													
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4					
	2018	1 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2019	1 639 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2020	1 753 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2021	1 549 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ						
				Strona 12 z 20		

						

				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ				
		Strona 13 z 20		

				

					
					
			kwoty w zł				
							
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań				
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	A	21 101 291,77	8 586 762,48	4 600 011,62	3 000 448,05	2 157 754,81	10 341 283,63				
		B	21 793 197,08	9 445 187,10	4 433 492,31	3 000 448,05	2 157 754,81	11 094 073,94				
		C	-691 905,31	-858 424,62	166 519,31	0,00	0,00	-752 790,31				
1.a	- wydatki bieżące	A	9 037 630,89	6 350 848,20	736 795,30	476 354,95	109 200,00	3 759 351,57				
		B	9 610 193,20	6 923 410,51	736 795,30	476 354,95	109 200,00	4 332 651,88				
		C	-572 562,31	-572 562,31	0,00	0,00	0,00	-573 300,31				
1.b	- wydatki majątkowe	A	12 063 660,88	2 235 914,28	3 863 216,32	2 524 093,10	2 048 554,81	6 581 932,06				
		B	12 183 003,88	2 521 776,59	3 696 697,01	2 524 093,10	2 048 554,81	6 761 422,06				
		C	-119 343,00	-285 862,31	166 519,31	0,00	0,00	-179 490,00				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	A	8 385 026,23	6 122 832,56	830 985,28	220 295,95	0,00	3 430 742,41				
		B	9 018 941,54	6 923 267,18	664 465,97	220 295,95	0,00	4 125 542,72				
		C	-633 915,31	-800 434,62	166 519,31	0,00	0,00	-694 800,31				
1.1.1	- wydatki bieżące	A	7 723 635,21	5 792 816,52	499 610,30	220 295,95	0,00	3 013 075,89				
		B	8 296 197,52	6 365 378,83	499 610,30	220 295,95	0,00	3 586 376,20				
		C	-572 562,31	-572 562,31	0,00	0,00	0,00	-573 300,31				
1.1.1.6	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	A	1 961 099,70	1 945 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					B	2 533 662,01	2 517 930,31	0,00	0,00	0,00	573 300,31				
					C	-572 562,31	-572 562,31	0,00	0,00	0,00	-573 300,31				
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	661 391,02	330 016,04	331 374,98	0,00	0,00	417 666,52				
		B	722 744,02	557 888,35	164 855,67	0,00	0,00	539 166,52				
		C	-61 353,00	-227 872,31	166 519,31	0,00	0,00	-121 500,00				
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	A	368 047,02	36 672,04	331 374,98	0,00	0,00	368 047,02				
					B	366 547,02	201 691,35	164 855,67	0,00	0,00	366 547,02				
					C	1 500,00	-165 019,31	166 519,31	0,00	0,00	1 500,00				
1.1.2.7	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	A	60 147,00	60 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					B	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00				
					C	-62 853,00	-62 853,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1	- wydatki bieżące	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	- wydatki majątkowe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ					
		Strona 14 z 20		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań			
			Od	Do									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	A	12 716 265,54	2 463 929,92	3 769 026,34	2 780 152,10	2 157 754,81	6 910 541,22			
		B	12 774 255,54	2 521 919,92	3 769 026,34	2 780 152,10	2 157 754,81	6 968 531,22			
		C	-57 990,00	-57 990,00	0,00	0,00	0,00	-57 990,00			
1.3.1	- wydatki bieżące	A	1 313 995,68	558 031,68	237 185,00	256 059,00	109 200,00	746 275,68			
		B	1 313 995,68	558 031,68	237 185,00	256 059,00	109 200,00	746 275,68			
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe	A	11 402 269,86	1 905 898,24	3 531 841,34	2 524 093,10	2 048 554,81	6 164 265,54			
		B	11 460 259,86	1 963 888,24	3 531 841,34	2 524 093,10	2 048 554,81	6 222 255,54			
		C	-57 990,00	-57 990,00	0,00	0,00	0,00	-57 990,00			
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ściezki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	A	6 656 188,15	411 698,90	2 121 841,34	2 074 093,10	2 048 554,81	4 300 561,60			
					B	6 714 178,15	469 688,90	2 121 841,34	2 074 093,10	2 048 554,81	4 358 551,60			
					C	-57 990,00	-57 990,00	0,00	0,00	0,00	-57 990,00			
			
	Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości				
					
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ				
		Strona 15 z 20		

				
	Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr II/25/18 z dnia 2018-11-30				

				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ		Strona 16 z 20				

				
				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ		Strona 17 z 20				

				
				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ		Strona 18 z 20				

				
				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ		Strona 19 z 20				

				
				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ		Strona 20 z 20