za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ		Strona 1 z 20		

			
			
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ		Strona 2 z 20		

				

			
			
	Wyszczególnienie		z tego:		
				w tym:		w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							z podatku od nieruchomości							
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	2018	79 215 417,41	72 082 805,41	13 891 049,00	358 000,00	3 939 595,85	0,00	33 466 582,00	15 131 640,09	7 132 612,00	32 065,00	7 115 932,52		
	2019	69 761 196,91	69 161 196,91	14 446 690,96	334 310,00	3 929 008,68	0,00	33 853 531,24	10 877 005,60	600 000,00	0,00	600 000,00		
	2020	69 791 062,10	69 191 062,10	15 024 558,60	337 653,10	4 053 647,69	0,00	34 245 395,64	10 920 502,91	600 000,00	0,00	600 000,00		
	2021	71 028 312,09	70 428 312,09	15 625 540,94	341 029,63	4 067 416,06	0,00	34 642 245,27	11 066 848,55	600 000,00	0,00	600 000,00		
	2022	71 673 076,70	71 673 076,70	16 250 562,58	344 439,93	4 148 764,37	0,00	35 044 151,31	11 106 222,29	0,00	0,00	0,00		
	2023	73 062 971,82	73 062 971,82	16 900 585,08	347 884,33	4 231 739,64	0,00	35 451 186,08	11 257 061,71	0,00	0,00	0,00		
	2024	74 489 979,46	74 489 979,46	17 576 608,48	351 363,17	4 316 374,43	0,00	35 863 423,07	11 410 205,06	0,00	0,00	0,00		
	2025	75 955 325,10	75 955 325,10	18 279 672,82	354 876,80	4 402 701,94	0,00	36 280 936,92	11 565 691,31	0,00	0,00	0,00		
	2026	77 460 279,12	77 460 279,12	19 010 859,73	358 425,57	4 490 755,99	0,00	36 703 803,51	11 723 560,11	0,00	0,00	0,00		
	2027	79 006 158,53	79 006 158,53	19 771 294,12	362 009,83	4 580 571,11	0,00	37 132 099,91	11 883 851,82	0,00	0,00	0,00		
	2028	80 594 328,75	80 594 328,75	20 562 145,88	365 629,93	4 672 182,55	0,00	37 565 904,44	12 046 607,58	0,00	0,00	0,00		
	2029	82 226 205,68	82 226 205,68	21 384 631,72	369 286,23	4 765 626,21	0,00	38 005 296,69	12 211 869,26	0,00	0,00	0,00		
	2030	83 903 257,26	83 903 257,26	22 240 016,99	372 979,09	4 860 938,73	0,00	38 450 357,52	12 379 679,46	0,00	0,00	0,00		

				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ				
		Strona 3 z 20		

				
	Wyszczególnienie		z tego:			
				w tym:				
					w tym:			w tym:				
									w tym:				
														
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
	2018	96 038 807,99	69 084 182,30	249 764,39	0,00	0,00	336 258,73	336 258,73	0,00	0,00	26 954 625,69			
	2019	67 161 460,91	62 340 653,13	1 544 768,24	0,00	x	644 765,00	644 765,00	0,00	0,00	4 820 807,78			
	2020	67 227 194,10	63 515 134,91	1 523 330,77	0,00	x	587 873,00	587 873,00	0,00	0,00	3 712 059,19			
	2021	68 248 952,09	64 637 590,25	1 475 499,80	0,00	x	520 819,00	520 819,00	0,00	0,00	3 611 361,84			
	2022	68 407 076,70	65 803 979,19	1 416 592,56	0,00	x	438 850,00	438 850,00	0,00	0,00	2 603 097,51			
	2023	69 556 971,82	67 129 952,31	1 375 171,62	0,00	x	343 380,00	343 380,00	0,00	0,00	2 427 019,51			
	2024	71 504 979,46	68 506 829,39	1 353 144,05	0,00	x	242 911,00	242 911,00	0,00	0,00	2 998 150,07			
	2025	72 695 325,10	69 914 899,07	1 304 693,63	0,00	x	150 050,00	150 050,00	0,00	0,00	2 780 426,03			
	2026	74 727 279,12	71 375 657,62	1 256 193,08	0,00	x	68 346,00	68 346,00	0,00	0,00	3 351 621,50			
	2027	78 206 158,53	72 503 647,96	840 000,00	0,00	x	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	5 702 510,57			
	2028	80 594 328,75	74 045 539,70	820 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 789,05			
	2029	82 226 205,68	75 633 676,54	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 529,14			
	2030	83 903 257,26	77 288 991,63	790 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 265,63			

				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ				
		Strona 4 z 20		

				
	Wyszczególnienie			z tego:			
					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
														
	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
	2018	-16 823 390,58	18 044 715,58	0,00	0,00	2 244 715,58	2 244 715,58	15 800 000,00	14 578 675,00	0,00	0,00			
	2019	2 599 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2020	2 563 868,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
	2021	2 779 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
	2022	3 266 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
	2023	3 506 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
	2024	2 985 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
	2025	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2026	2 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ				
		Strona 5 z 20		

				
	Wyszczególnienie		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
				w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
					z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi				
															
	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
	2018	1 221 325,00	1 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 242 964,00	0,00	2 998 623,11	5 243 338,69			
	2019	2 599 736,00	2 599 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 643 228,00	0,00	6 820 543,78	6 820 543,78			
	2020	2 713 868,00	2 713 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 929 360,00	0,00	5 675 927,19	5 675 927,19			
	2021	2 929 360,00	2 929 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	5 790 721,84	5 790 721,84			
	2022	3 416 000,00	3 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584 000,00	0,00	5 869 097,51	5 869 097,51			
	2023	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928 000,00	0,00	5 933 019,51	5 933 019,51			
	2024	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 000,00	0,00	5 983 150,07	5 983 150,07			
	2025	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 000,00	0,00	6 040 426,03	6 040 426,03			
	2026	2 733 000,00	2 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 084 621,50	6 084 621,50			
	2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 510,57	6 502 510,57			
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 789,05	6 548 789,05			
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 529,14	6 592 529,14			
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 265,63	6 614 265,63			

					
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ					
		Strona 6 z 20		

				
	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
														
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
	2018	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,83%	8,75%	10,05%	TAK	TAK				
	2019	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	9,78%	7,07%	8,37%	TAK	TAK				
	2020	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	8,13%	7,51%	8,81%	TAK	TAK				
	2021	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	8,15%	7,25%	7,25%	TAK	TAK				
	2022	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	8,19%	8,69%	8,69%	TAK	TAK				
	2023	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	8,12%	8,16%	8,16%	TAK	TAK				
	2024	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	8,03%	8,15%	8,15%	TAK	TAK				
	2025	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,95%	8,11%	8,11%	TAK	TAK				
	2026	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,86%	8,03%	8,03%	TAK	TAK				
	2027	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,23%	7,95%	7,95%	TAK	TAK				
	2028	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,13%	8,01%	8,01%	TAK	TAK				
	2029	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	8,02%	8,07%	8,07%	TAK	TAK				
	2030	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	7,88%	8,13%	8,13%	TAK	TAK				

				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ				
		Strona 7 z 20		

				
	Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji 			
							bieżące	majątkowe						
	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
	2018	0,00	0,00	44 127 093,25	7 459 239,00	9 545 868,51	6 782 466,82	2 763 401,69	1 713 610,34	23 987 324,00	201 691,35			
	2019	2 599 736,00	2 599 736,00	43 220 713,32	7 051 482,09	4 114 187,31	417 490,30	3 696 697,01	2 121 841,34	2 534 110,57	164 855,67			
	2020	2 563 868,00	2 563 868,00	44 234 266,28	7 214 964,49	2 780 152,10	256 059,00	2 524 093,10	2 074 093,10	1 637 965,49	0,00			
	2021	2 779 360,00	2 779 360,00	45 248 536,63	7 382 277,86	2 157 754,81	109 200,00	2 048 554,81	2 048 554,81	1 562 806,84	0,00			
	2022	3 266 000,00	3 266 000,00	46 186 256,29	7 553 512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 097,51	0,00			
	2023	3 506 000,00	3 506 000,00	47 258 321,07	7 728 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 019,51	0,00			
	2024	2 985 000,00	2 985 000,00	48 356 116,99	7 908 121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 150,07	0,00			
	2025	3 260 000,00	3 260 000,00	49 480 629,46	8 091 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 426,03	0,00			
	2026	2 733 000,00	2 733 000,00	50 632 164,32	8 279 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 621,50	0,00			
	2027	800 000,00	800 000,00	51 812 733,93	8 471 839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 510,57	0,00			
	2028	0,00	0,00	53 021 722,47	8 668 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 789,05	0,00			
	2029	0,00	0,00	54 260 108,97	8 870 045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 529,14	0,00			
	2030	0,00	0,00	55 528 626,95	9 076 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 265,63	0,00			

				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ				
		Strona 8 z 20		

				
	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
	2018	3 814 770,13	3 687 067,57	3 687 067,57	337 747,00	324 791,63	324 791,63	6 224 435,14	5 485 872,96	6 224 435,14				
	2019	1 380 305,30	1 246 500,05	1 246 499,94	0,00	0,00	0,00	180 305,30	172 815,84	180 305,30				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

					
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ					
			Strona 9 z 20		

					
	Wyszczególnienie					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 
zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
	2018	557 888,35	324 791,63	557 888,35	971 658,90	971 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019	164 855,67	0,00	164 855,67	172 345,13	172 345,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ				
		Strona 10 z 20		

				
	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 				
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ					
			Strona 11 z 20		

					
	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
					w tym:						
													
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4					
	2018	1 221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2019	1 639 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2020	1 753 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2021	1 549 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ						
				Strona 12 z 20		

						

				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ				
		Strona 13 z 20		

				

					
					
			kwoty w zł				
							
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań				
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	A	21 354 277,54	9 545 868,51	4 114 187,31	2 780 152,10	2 157 754,81	13 527 430,23				
		B	21 006 627,54	9 558 218,51	3 754 187,31	2 780 152,10	2 157 754,81	13 189 880,23				
		C	347 650,00	-12 350,00	360 000,00	0,00	0,00	337 550,00				
1.a	- wydatki bieżące	A	8 929 648,56	6 782 466,82	417 490,30	256 059,00	109 200,00	3 985 193,02				
		B	8 929 648,56	6 782 466,82	417 490,30	256 059,00	109 200,00	3 985 193,02				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.b	- wydatki majątkowe	A	12 424 628,98	2 763 401,69	3 696 697,01	2 524 093,10	2 048 554,81	9 542 237,21				
		B	12 076 978,98	2 775 751,69	3 336 697,01	2 524 093,10	2 048 554,81	9 204 687,21				
		C	347 650,00	-12 350,00	360 000,00	0,00	0,00	337 550,00				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	A	8 338 396,90	6 782 323,49	345 160,97	0,00	0,00	3 961 661,36				
		B	8 338 396,90	6 782 323,49	345 160,97	0,00	0,00	3 961 661,36				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1	- wydatki bieżące	A	7 615 652,88	6 224 435,14	180 305,30	0,00	0,00	3 238 917,34				
		B	7 615 652,88	6 224 435,14	180 305,30	0,00	0,00	3 238 917,34				
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	A	1 431 037,00	1 051 718,24	0,00	0,00	0,00	575 461,59				
					B	1 431 037,00	1 051 718,24	0,00	0,00	0,00	575 461,59				
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.2	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	A	1 066 587,00	684 272,72	0,00	0,00	0,00	257 728,82				
					B	1 066 587,00	684 272,72	0,00	0,00	0,00	257 728,82				
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	A	621 871,25	446 019,25	0,00	0,00	0,00	200 488,68				
					B	621 871,25	446 019,25	0,00	0,00	0,00	200 488,68				
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.4	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów  szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego 	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2016	2018	A	179 369,19	102 970,53	0,00	0,00	0,00	102 970,53				
					B	179 369,19	102 970,53	0,00	0,00	0,00	102 970,53				
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.6	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	A	2 533 662,01	2 517 930,31	0,00	0,00	0,00	573 300,31				
					B	2 533 662,01	2 517 930,31	0,00	0,00	0,00	573 300,31				
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.7	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	A	692 527,50	535 348,36	71 125,00	0,00	0,00	586 322,74				
					B	692 527,50	535 348,36	71 125,00	0,00	0,00	586 322,74				
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.8	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie - Podniesienie jakości kształcenia w ZSS	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2018	A	864 938,33	775 329,85	0,00	0,00	0,00	722 618,49				
					B	864 938,33	775 329,85	0,00	0,00	0,00	722 618,49				
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ					
		Strona 14 z 20		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań			
			Od	Do									
1.1.1.9	Z nożyczkami przez Europę  - 	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	2019	A	225 660,60	110 845,88	109 180,30	0,00	0,00	220 026,18			
					B	225 660,60	110 845,88	109 180,30	0,00	0,00	220 026,18			
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	722 744,02	557 888,35	164 855,67	0,00	0,00	722 744,02			
		B	722 744,02	557 888,35	164 855,67	0,00	0,00	722 744,02			
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	A	366 547,02	201 691,35	164 855,67	0,00	0,00	366 547,02			
					B	366 547,02	201 691,35	164 855,67	0,00	0,00	366 547,02			
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.3	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	A	49 619,00	49 619,00	0,00	0,00	0,00	49 619,00			
					B	49 619,00	49 619,00	0,00	0,00	0,00	49 619,00			
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.4	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	A	134 378,00	134 378,00	0,00	0,00	0,00	134 378,00			
					B	134 378,00	134 378,00	0,00	0,00	0,00	134 378,00			
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.5	Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	A	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00			
					B	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00			
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.6	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.7	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2016	2018	A	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00			
					B	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00			
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	A	13 015 880,64	2 763 545,02	3 769 026,34	2 780 152,10	2 157 754,81	9 565 768,87			
		B	12 668 230,64	2 775 895,02	3 409 026,34	2 780 152,10	2 157 754,81	9 228 218,87			
		C	347 650,00	-12 350,00	360 000,00	0,00	0,00	337 550,00			
1.3.1	- wydatki bieżące	A	1 313 995,68	558 031,68	237 185,00	256 059,00	109 200,00	746 275,68			
		B	1 313 995,68	558 031,68	237 185,00	256 059,00	109 200,00	746 275,68			
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.1	Założenie bazy BDOT 500 dla obszaru powiatu jarocińskiego, gminy Jaraczewo, Kotlin, Żerków jako uzupełnienie zadania realizowanego na mocy porozumienia z Głównym Geodetą Kraju - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2018	A	541 200,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					B	541 200,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ				
		Strona 15 z 20		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań			
			Od	Do									
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"  - 	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	A	416 520,00	78 000,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00	390 000,00			
					B	416 520,00	78 000,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00	390 000,00			
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ściezki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków - etap I  - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków - etap II - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.6	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)  - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2020	A	356 275,68	65 831,68	143 585,00	146 859,00	0,00	356 275,68			
					B	356 275,68	65 831,68	143 585,00	146 859,00	0,00	356 275,68			
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe	A	11 701 884,96	2 205 513,34	3 531 841,34	2 524 093,10	2 048 554,81	8 819 493,19			
		B	11 354 234,96	2 217 863,34	3 171 841,34	2 524 093,10	2 048 554,81	8 481 943,19			
		C	347 650,00	-12 350,00	360 000,00	0,00	0,00	337 550,00			
1.3.2.3	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego - 	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	A	210 765,00	205 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					B	210 765,00	205 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Prusy-Magnuszewice-Kotlin - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2017	2018	A	2 661 530,71	1 275 183,34	0,00	0,00	0,00	3,94			
					B	2 683 980,71	1 297 633,34	0,00	0,00	0,00	22 453,94			
					C	-22 450,00	-22 450,00	0,00	0,00	0,00	-22 450,00			
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ściezki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	A	6 959 489,25	715 000,00	2 121 841,34	2 074 093,10	2 048 554,81	6 959 489,25			
					B	6 959 489,25	715 000,00	2 121 841,34	2 074 093,10	2 048 554,81	6 959 489,25			
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków - etap I  - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków - etap II - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2018	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.8	Utrzymanie dostępu mieszkańców Gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeporwadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie - 	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	2019	2020	A	1 500 000,00	0,00	1 050 000,00	450 000,00	0,00	1 500 000,00			
					B	1 500 000,00	0,00	1 050 000,00	450 000,00	0,00	1 500 000,00			
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.9	Przebudowa terenu wokół budynku wraz z wyodrębnieniem zajezdni dla busów - 	Zespół Szkół Specjalnych	2018	2019	A	370 100,00	10 100,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00			
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					C	370 100,00	10 100,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00			
			
	Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości				
					
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ				
		Strona 16 z 20		

				
	Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LXIV/418/18 z dnia 2018-09-27				

				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ		Strona 17 z 20				

				
				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ		Strona 18 z 20				

				
				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ		Strona 19 z 20				

				
				
za organ stanowiący JAN SZCZERBAŃ		Strona 20 z 20